Cap Di Swap Su Tassi Di Interesse » china-purchase-agent.com

Vi è poi l’Interest rate swap, un contratto swap su tassi di interesse, mediante il quale due parti si impegnano a corrispondersi pagamenti periodici di interessi relativi ad un capitale di riferimento pari alla durata del contratto. Gli interessi per un contraente saranno fissi viceversa per l’altro variabili. Le opzioni Cap sui tassi di interesse sono strumenti finanziari che permettono di cautelarsi contro l’aumento del tasso di indebitamento oltre una certa soglia, lasciando aperta la possibilità di trarre profitto dalla discesa dei tassi. In pratica, il Cap è una copertura dal rischio tasso. swap di interessi Interest Rate Swap, IRS: è un contratto che prevede lo scambio periodico, tra due operatori, di flussi di cassa aventi la natura di "interesse" calcolati sulla base dei tassi di interesse predefiniti e differenti e di un capitale teorico di riferimento. Il Gruppo BNP Paribas è stato pioniere nel lancio dei primi interest rate swap sul mercato, e resta oggi uno dei principali player del settore dei derivati su tasso di interesse, offrendo ai clienti una gamma completa di prodotti, quali swap, opzioni floor, cap, collar, swaptions e strutture più complesse.

I contratti SWAP IRS sono stati "venduti" dalle banche molto spesso come una assicurazione sui tassi di interesse, facendo credere al malcapitato imprenditore che lo strumento avrebbe coperto l'azienda dall'aumento dei tassi di interesse. In realtà i derivati SWAP hanno prodotto, molto spesso, ingenti perdite per i clienti. I derivati su tasso di interesse, o contratti interest rate sensitive, sono stru- menti finanziari il cui valore dipende dal livello dei tassi di interesse. Tra le tipologie piu` diffuse possiamo fare riferimento a Cap, Floor e Swaption. I principali strumenti derivati per la copertura del rischio tasso sono: Interest Rate Swap IRS e IRS Multifase Permette di eliminare completamente il rischio tasso d’interesse, trasformando il tasso variabile di indebitamento in un tasso fisso invariato IRS o differenziato IRS Multifase per fase temporale. CAP. CAP Definizione L’Interest Rate Cap è un contratto che tramite una serie di opzioni su tasso di interesse, generalmente Euribor, alle date prestabilite, dà diritto all’acquirente del Cap di pagare il tasso fisso predeterminato e di incassare il tasso variabile rilevato.

Ma lo sguardo non può essere rivolto solo al passato per prendere decisioni sul futuro: allora mettiamo a disposizione dei nostri abbonati i tassi impliciti di Interest rate swap e cioè i tassi Irs attesi dal mercato. Per ogni singola durata Irs si può infatti stabilire quali sono i livelli attesi tra 1-2-3-5 anni. Opzioni - Opzioni sui tassi L'acquirente di un contratto di interest rate cap: riceve dal venditore un importo pari al prodotto fra un capitale nozionale e la differenza se positiva tra un tasso di interesse variabile assunto come parametro di riferimento e un tasso di interesse fisso. notes, n. 23 – ottobre 2009 1 LO SWAP SUI TASSI DI INTERESSE, O INTEREST RATE SWAP IRS di RICCARDO GOTTI TEDESCHI Direttore Dipartimento Economia, Diritto ed Istituzioni del Centro Tocqueville-Acton Nell’ambito delle tre tipologie riconosciute di contratto derivato – contratti a termine o futures, opzioni e swaps – questi ultimi.

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